如何寻找加密Alpha:狂野西部的不成文规则

作者:Zoomer Oracle

编译:DeFi之道

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Hey,大家好啊。

在推特上问了你们是否想看一篇关于如何在加密领域中寻找阿尔法的文章后,我对这条推文的参与度感到相当吃惊。这是可以理解的,因为加密领域是一个狂野西部,意味着需要了解这个丛林的不成文规则。每个人在这个领域都已经工作了相当长的时间了(在2020年牛市之前),但一直在犯大量的错误,包括我。这没啥的,只要你学习和适应,加密领域(和生活)中的每个人都会度过这一阶段。

不要放弃,就像大多数2017/2018年裂开的顶级买家一样。

在文章的开头,我将介绍我在进入加密圈子的5年时间里学到的一些重要的红色药丸。其实,红色药丸有很多,但我只陈述在我脑海中出现的最重要的一些。需要事先说明的是,我所说的一切只是我个人的想法和哲学。在加密领域中没有适当的蓝图,但我愿意为教育目的分享我的蓝图。

然后,我将展示我使用哪些工具和方法来寻找我的加密信息。

总之,有很多要谈。我的咖啡已经备好了。让我们开始吧。

红色药丸#1:我们不会都成功

作为一个从2017年4月开始进入加密圈子的人,我了解到,从本质上讲,你是在与其他有相同目标的人竞争:赚钱。虽然听起来很老套,但这仍然是一个需要注意的重要因素,因为你会意识到你需要比市场领先一步。

那么,你说谁是市场?是零售投资者(像你和我)和风险投资公司(和其他机构)。相信我:如果你使用适当的工具和资源,你会打败大多数风险投资商。

这本质上是一场棋局,一些大人物如DefiGod和Tetranode已经在早期意识到了这一点,并且作为个人已经相当成功了。这本身就是一场游戏,你需要从错误中学习和适应。升级你的武器(使用的工具),分析正在发生的事情,预测叙事,摆脱偏见。

尽管这听起来很是刺耳,但“我们都会成功”是一种幻觉。只有当你分析你所做的每一步,更重要的是:分析市场参与者的步骤时,你才能成功。

红色药丸#2:了解风险与回报

从本质上讲,我们都在进行投机。这意味着我们在做赌注。赌场和加密货币之间的唯一区别是,你可以真正做出计算好的赌注。当你在研究一个项目时,你需要在心中有一个自己的检查表。

关于项目的内部问题:

他们试图解决什么问题?它是独特的,而不是另一个copycat?谁在背后支持它?哪些风险投资人/天使投资人对其进行了投资?代币经济学咋样?他们已经有了哪些产品?

关于项目的外部问题:

它是否符合新的叙事方式?市值多少?TVL(锁定的总价值)是多少?流动性如何?与开发人员/创始人交谈:他们是否懂自己的东西?他们在图表中是否已经有了拉高抛售的阶段(bagholder的出生和创建)?

在研究时,你可以问自己更多的问题,但这些是我脑海中浮现的。所有这些问题最终会使你对一个项目产生肯定、怀疑或否定。当我有疑问时,通常我会将外部问题与内部问题进行比较。当你把它们放在一起时,你就会意识到是否值得为回报冒险。

例子:

项目A解决了一些独特的问题。''一个去中心化交易所(DEX)/去中心化稳定币协议,通过使用铸币费来补偿IL,使项目A的稳定币铸造不带有无常损失。”

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当然,我只是随意编了一些东西。我不知道这是否现实,也不知道这些数字是否有偏差(很可能是),但这只是为了给你一个思考。尽管''Dex''和''去中心化稳定币''本身并不独特,但通过结合现有的解决方案消除IL的概念可以被认为是独特的。

市值1000万,流通供应500万,而总供应量5000万。4000万代币都被锁定至少6个月。由于奖励机制,通胀将是500万代币的解锁。这意味着6个月后的流通量=1000万。也就是说,在这个例子中,有2000万的市值。

由于它有大人物的支持,你可以看到数值会上升很多,尽管种子投资者在50万以下的市值时就进入了。代币被锁定,而如果你想交易这个项目,那么在代币解锁之前你就需要出局。如果图表没有显示出'pump n dump'',那么你可以打赌它最终会发生。

红色药丸#3:如果你全职活跃在加密领域,投资者心态通常是扯淡

人们喜欢用两个术语来描述自己:"交易员"和"投资者"。如果你正在读这篇文章,并且你想活跃在加密领域并赚钱,那么不要称自己为投资者。这里的大多数人都不是投资者,包括我自己。为什么呢?

很简单:大多数币都有一个拉高抛售的周期。事实上,每个币都有。

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在你们说“哈哈,他真傻,看看比特币,12年了都在拉高,嘿嘿XD”之前,让我详细阐明一下。

是的,有一些项目在几年内(长期)不断重复拉高抛售周期。好的例子显然是比特币和以太坊。但是,2012年和2016-2018年有多少项目确实回到了之前的ATH,并且走得更高?像OMG、Waltonchain、Vechain、Verge和其他所有垃圾的Hypecoins从2017年开始就再也没有回到ATH。不幸的是,我没有确切的数字,但我可以告诉你,这至少占95%以上。试着看一下2017年Coinmarketcap截图上的数字,并与现在2022年的数字进行比较,这对你们中的一些人来说,将是一个很好的开阔眼界的机会。

很明显,有些项目会长期成功。而我想说的是,你在加密圈子中投中下一个"谷歌"的几率极低。特别是如果你是新人或没有什么经验,是很难区分垃圾和好项目的,因为你还没有建立一个参考框架。

大多数熬过17年熊市坚持下来的OG(以及更早的)都会认识到这一点。

大多数人只是与他人竞争的交易者,就这么简单。除非你是一个有家庭且全职工作的婴儿潮时期出生的人,每周/每月不看价格就进入比特币/以太坊:那么是的,你当然是一个投资者。

认识到这一点很重要,因为你将不得不建立一种心态,要求你在价格上涨时保持客观和警惕。同样,如果图表上显示的是拉高(而且你知道你是一个交易员),你将至少卖出一大块以锁定利润。至于你卖出多少是你必须自己创造的蓝图。

如果你有"HODL"的心态,但不是一个真正的投资者,那么你将为此付出代价。如果你认为你的狗屎币是下一个 "比特币/以太坊",你也将为此付出代价。

再强调一次,你的胜算不大。而规矩也不是我定的。

承认你什么都不知道(与认为你是下一个沃伦-巴菲特/迈克尔-伯利)会让你少花钱。就这么简单。

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加密工具:如何在市场中领先几步1.Telegram/Discord

这些是最明显的工具。在加密圈子中建立起你的网络是很重要的。我从2017年开始进入这个领域,而我学到的是,你需要付出价值,才能从别人那里获得价值。因此,如果你只是一味索取,相信我,人们不会与你分享任何东西。我们都有相同的目标,所以在这方面,人们会认识到谁是提供价值的人,而谁只是想从别人身上榨取利益。

无论你是否从事加密行业:每个人都讨厌索取者。在一个狂野的西部和不受监管的丛林里,拥有一个你可以依赖和信任的网络是很重要的。

你可以加入很多Telegram/Discord上的加密社区小组。不过大多数公共团体都是狗屁不通,我建议加入有着高智商的小团体。当然,加入这些团体也不是易事,当你有经证实的提供价值的记录时,你通常才会被邀请加入这些小组(alpha)。把自己的剑磨砺得足够锋利,在社区中打出名声。

2. Twitter

Crypto Twitter是一个奇怪的地方。几乎是4chan/biz级别的。2017年的时候,我很喜欢4chan,因为它是一个不知名的论坛,上面有一群地下室自闭症患者在那里滔滔不绝地讲述关于币的高智商信息(参见Chainlink, 2018-2020年熊市期间表现最佳的代币)。问题是,论坛已被无名小卒/机器人/有偿推销者淹没了,破坏了内容的质量。自2020年以来,我几乎停止了滚动4chan的阿尔法,如果你不能从真正的高智商帖子中区分出付费的骗子,那么建议你不要这么做。

Twitter在这方面也有同样的氛围,但有点不同,因为你可以制定一个自定义的加密账户列表,以关注真正提供高智商的内容。一旦你设法建立一个"阿尔法账户"的名单,你就可以利用Twitter努力尽早获得信息。

没有一个适当的名单的一个很大的缺点是,Twitter是一个回声机。如果你每次都关注和点赞相同的币,那么你将只看到符合你自己喜好的垃圾信息。你不希望这样,而你每次都会不自觉地确认你的喜好偏见。算法就是这么做的,因为它最初是为了简单地给人们洗脑,让他们认为自己的信念总是正确的(见右/左翼政治的例子)。

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3.Nansen/Etherscan

钱包“自闭症”(作者原意或为专门追踪研究钱包的人)是真实存在的,即追踪Smart Money的钱包。有时你会发现那些早期进入100倍类型项目的钱包,且每次都是如此。将这些钱包制作成excel表格,并对其进行跟踪,是一个很好的方法,可以跟上真正早期的alpha。这个方法有几个细微的差别:

你可以使用Nansen创建一个仪表,然后通过各种跟踪钱包的方法,看看Smart Money在做什么,跟踪那些巨鲸的行动,甚至跟踪风险投资公司在做什么。你可以点击一个代币,看到一个充满信息的分析页面(大转移、大卖出、大买入等)。他们甚至有一个机器人通知系统会通知你。

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对我来说,购买一年的订阅是值得的,因为我知道,我从监控这个仪表中得到的价值远远大于成本。但我知道,不是每个人都能负担得起,但幸运的是,还有另一种方法:

使用Etherscan将是你用来追踪钱包的方法。这是比较累的工作,因为你需要手动追踪所有的东西,但它是完全免费的,且只需要“决心”二字。如果你技术先进,你甚至可以建立一个机器人,当大钱包移动资金时通知你。

使用excel表来监测特殊地址是我过去的工作方式(实际上现在仍然如此)。

4. 关注开发者和Smart Money账户

这个可以说是我前面写的社交媒体部分的一个侧重点。

但它是一个非常重要且被低估的部分。

我喜欢做的是,在他们的社交媒体上关注那些在这个领域非常深入的大开发者账户。通常,由于他们关系良好,他们很早就在有前途的项目中获得了种子/天使投资人的位置。通常的情况是,他们也在Twitter或Github上关注这些项目的社交。他们总是关注非常早期的项目的社交,真的很早(显然是作为种子投资者),所以如果你能跟踪他们正在关注的人和他们的新关注,那么你就可以立即看到雷达上发生的事情。同样,这需要决心和奉献,因为你需要每天检查。Twitter和Github是这方面的完美选择。

由于我非常喜欢这个方法,所以我不会说出我为这个方法所关注的账户名字。我刚刚给了你一颗巨大的种子,现在就看你如何种好它并让它好好成长了。

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5. 跟上叙事的步伐

叙事,叙事,叙事.... 如果你不断地重复这些话,你最终会笑出来。什么是加密中的叙事?谁在制造它们?为什么它们如此重要?

我仍然不知道该如何看待这个问题。我知道这是2020-2021年的事情,但同时,我们在2017年的ICO也有同样的事情(还记得人工智能驱动的区块链3.0,DAG吗?)。

我们如何跟踪它呢?

我喜欢跟上我的TG小组、discord和CT的步伐。但一些信息量大的"报纸"类型的社交网站在这方面确实不错。我喜欢TG上的@TheDailyApe来了解DeFi的概况。Messari和Delphi Digital的通讯(付费或甚至不付费)也很好,可以阅读在这个圈子发生的事情。不过,这些通讯的缺点是,你通常会迟到,因为大多数市场在其网站上公布时已经都知道了。

预测叙事需要你多年来建立的良好网络,并分析叙事如何转变(和工作)。如果你是新人,你会失败,这很正常。给它一些时间,你会认识到市场的模式。

下一步是什么?

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还有很多方法和工具可以利用。但就目前而言,我认为最重要的都已经分享了。当然,我很可能会在将来写一个Part 2。

在结束这篇文章时,我想回到之前的一句话:

我们不可能都成功。

我仍然坚持这一说法。但与此同时,在这篇文章的写作过程中,我意识到我的生活因加密而改变。多年来,我遇到了像我这样的degens。我们互相帮助。间接地,你的生活可能也会因为一些生活在世界另一端的匿名者而改变。

有些人在2017年后再也没有回来过。而有些人留了下来,在下一个周期中看到了希望。

是的,在某种意义上,我们都会成功的(WAGMI)。